有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年 7月28日現在) | 第7期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,847 | 31,632 |
| 親投資信託受益証券 | 65,969,643 | 67,727,715 |
| 未収入金 | 470,000 | 470,000 |
| 流動資産合計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
| 資産合計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,200 | 259,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,523 | 10,798 |
| 未払委託者報酬 | 199,833 | 205,024 |
| その他未払費用 | 659 | 620 |
| 流動負債合計 | 470,215 | 475,642 |
| 負債合計 | 470,215 | 475,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,800,000 | 64,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,275 | 2,953,705 |
| 元本等合計 | 66,001,275 | 67,753,705 |
| 純資産合計 | 66,001,275 | 67,753,705 |
| 負債純資産合計 | 66,471,490 | 68,229,347 |
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