有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 7月26日現在) | 第11期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,718 | 492,362 |
| 親投資信託受益証券 | 67,422,186 | 59,830,210 |
| 未収入金 | 440,000 | - |
| 流動資産合計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
| 資産合計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,200 | 235,200 |
| 未払受託者報酬 | 10,861 | 9,912 |
| 未払委託者報酬 | 206,066 | 188,298 |
| その他未払費用 | 614 | 602 |
| 流動負債合計 | 476,741 | 434,012 |
| 負債合計 | 476,741 | 434,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,800,000 | 58,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,656,163 | 1,088,560 |
| 元本等合計 | 67,456,163 | 59,888,560 |
| 純資産合計 | 67,456,163 | 59,888,560 |
| 負債純資産合計 | 67,932,904 | 60,322,572 |
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