有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 68,092,772 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,944 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 68,102,716 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,962,223,400 | 20.03 |
| カナダ | 97,708,149 | 0.99 | |
| ドイツ | 866,415,062 | 8.84 | |
| イタリア | 1,410,994,260 | 14.40 | |
| フランス | 579,913,587 | 5.92 | |
| ベルギー | 830,943,019 | 8.48 | |
| イギリス | 1,713,088,618 | 17.49 | |
| スウェーデン | 246,616,612 | 2.51 | |
| シンガポール | 523,072,983 | 5.34 | |
| 小計 | 8,230,975,690 | 84.04 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 680,314,490 | 6.94 |
| カナダ | 18,497,528 | 0.18 | |
| フランス | 294,453,250 | 3.00 | |
| オーストラリア | 144,105,810 | 1.47 | |
| 小計 | 1,137,371,078 | 11.61 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 425,502,283 | 4.34 |
| 合計(純資産総額) | 9,793,849,051 | 100.00 | |
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