- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,584,393 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △12,498 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 67,571,895 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 159,805,500 | 2.03 |
| カナダ | 99,564,090 | 1.26 | |
| メキシコ | 162,718,320 | 2.07 | |
| イタリア | 1,207,915,335 | 15.38 | |
| スペイン | 900,458,856 | 11.46 | |
| ベルギー | 189,722,857 | 2.41 | |
| イギリス | 608,892,895 | 7.75 | |
| スウェーデン | 74,095,600 | 0.94 | |
| シンガポール | 1,285,223,537 | 16.37 | |
| 小計 | 4,688,396,990 | 59.71 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,013,732,461 | 12.91 |
| カナダ | 19,686,634 | 0.25 | |
| 日本 | 58,506,410 | 0.74 | |
| オーストラリア | 143,178,997 | 1.82 | |
| 小計 | 1,235,104,502 | 15.73 | |
| 社債券 | アメリカ | 202,921,207 | 2.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,724,272,790 | 21.96 |
| 合計(純資産総額) | 7,850,695,489 | 100.00 | |
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