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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 67,114,422 | 99.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,166 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 67,144,588 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,866,687,749 | 7.80 |
| カナダ | 84,545,013 | 0.35 | |
| メキシコ | 1,285,776,567 | 5.37 | |
| イタリア | 1,856,226,393 | 7.75 | |
| フランス | 468,223,591 | 1.95 | |
| スペイン | 3,133,888,455 | 13.10 | |
| ベルギー | 2,750,997,437 | 11.49 | |
| イギリス | 1,100,978,164 | 4.60 | |
| スウェーデン | 629,885,738 | 2.63 | |
| シンガポール | 1,147,489,304 | 4.79 | |
| 小計 | 14,324,698,411 | 59.88 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 345,051,555 | 1.44 |
| カナダ | 837,651,616 | 3.50 | |
| 小計 | 1,182,703,171 | 4.94 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 2,635,315,396 | 11.01 |
| カナダ | 452,205,789 | 1.89 | |
| 日本 | 54,042,289 | 0.22 | |
| オーストラリア | 372,238,537 | 1.55 | |
| 小計 | 3,513,802,011 | 14.68 | |
| 社債券 | アメリカ | 763,658,903 | 3.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,137,259,920 | 17.29 |
| 合計(純資産総額) | 23,922,122,416 | 100.00 | |
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