有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1107
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1107
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,397,254 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,030 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 66,391,224 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 412,009,873 | 4.85 |
| カナダ | 100,317,963 | 1.18 | |
| メキシコ | 427,569,740 | 5.03 | |
| ドイツ | 146,073,356 | 1.71 | |
| イタリア | 760,453,980 | 8.95 | |
| フランス | 727,782,016 | 8.56 | |
| スペイン | 748,446,452 | 8.81 | |
| ベルギー | 1,207,279,671 | 14.21 | |
| イギリス | 820,649,520 | 9.66 | |
| スウェーデン | 78,369,792 | 0.92 | |
| シンガポール | 883,059,747 | 10.39 | |
| 小計 | 6,312,012,110 | 74.30 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 880,414,139 | 10.36 |
| カナダ | 19,415,899 | 0.22 | |
| フランス | 285,404,444 | 3.35 | |
| オーストラリア | 151,032,046 | 1.77 | |
| 小計 | 1,336,266,528 | 15.73 | |
| 社債券 | アメリカ | 176,851,802 | 2.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 669,287,619 | 7.87 |
| 合計(純資産総額) | 8,494,418,059 | 100.00 | |
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