野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野…

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/12)で絞込み

個別

2022年6月13日: 134億5194万
2022年12月12日 -4.9%: 127億9264万

個別

2022年6月13日: 17億2303万
2022年12月12日 -10.49%: 15億4226万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月12日現在)
純資産合計	40,917,141,867
負債純資産合計	41,201,657,306

注記表

2023/02/27 9:05

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