剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	602,975	2,002,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△628,973,498	△742,644,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,496,636	82,048,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,832,658	42,839,484
分配金	105,351,859	108,655,346
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△742,644,606	△759,816,705

2020/01/14 9:50

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2020/01/14 9:50

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			43,751,608
利益剰余金合計			44,431,415

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/01/14 9:50

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第16特定期間自2018年10月16日至2019年4月15日	第17特定期間自2019年4月16日至2019年10月15日
1.	分配金の計算過程	(自2018年10月16日 至2018年11月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,751,193円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(324,083,331円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は334,834,524円(1口当たり0.019909円)であり、うち16,818,139円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年4月16日 至2019年5月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,128,709円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(310,577,408円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は320,706,117円(1口当たり0.017194円)であり、うち18,652,465円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2018年11月15日 至2018年12月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,899,893円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(319,669,161円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は330,569,054円(1口当たり0.019559円)であり、うち16,900,956円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年5月15日 至2019年6月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,184,383円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(298,546,831円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は309,731,214円(1口当たり0.016803円)であり、うち18,432,668円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2018年12月15日 至2019年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,639,489円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(316,867,171円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は326,506,660円(1口当たり0.019129円)であり、うち17,068,354円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年6月15日 至2019年7月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,852,459円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(286,805,995円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は295,658,454円(1口当たり0.016295円)であり、うち18,144,207円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2019年1月16日 至2019年2月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,101,397円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(321,132,609円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は330,234,006円(1口当たり0.018654円)であり、うち17,702,893円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年7月17日 至2019年8月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(10,030,267円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(274,472,488円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は284,502,755円(1口当たり0.015855円)であり、うち17,943,887円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2019年2月15日 至2019年3月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,553,309円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(322,426,809円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は330,980,118円(1口当たり0.018132円)であり、うち18,253,818円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年8月15日 至2019年9月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,388,894円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(265,363,032円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は274,751,926円(1口当たり0.015383円)であり、うち17,860,241円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。
		(自2019年3月15日 至2019年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(9,470,009円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(318,930,765円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は328,400,774円(1口当たり0.017649円)であり、うち18,607,699円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。	(自2019年9月18日 至2019年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,476,801円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(253,474,702円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は261,951,503円(1口当たり0.014865円)であり、うち17,621,878円(1口当たり0.001000円)を分配金額としております。

2020/01/14 9:50

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		109,299,210,029	102,568,704,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,469,757,585	19,663,296,755

注記表

2020/01/14 9:50