有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成25年 8月20日) | 第5期計算期間末 (平成26年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,808,632 | 22,596,612 |
| 社債券 | 3,179,624,240 | 2,788,949,300 |
| 未収利息 | 24,697,660 | 21,656,684 |
| その他未収収益 | - | 246,283 |
| 流動資産合計 | 3,236,130,532 | 2,833,448,879 |
| 資産合計 | 3,236,130,532 | 2,833,448,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,026,313 | 15,778,612 |
| 未払解約金 | 2,040,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 247,459 | 220,096 |
| 未払委託者報酬 | 4,700,949 | 4,181,236 |
| その他未払費用 | 165,751 | 148,037 |
| 流動負債合計 | 25,180,472 | 20,327,981 |
| 負債合計 | 25,180,472 | 20,327,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,162,511,106 | 2,768,177,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,438,954 | 44,943,207 |
| 元本等合計 | 3,210,950,060 | 2,813,120,898 |
| 純資産合計 | 3,210,950,060 | 2,813,120,898 |
| 負債純資産合計 | 3,236,130,532 | 2,833,448,879 |
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