有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (平成27年 2月20日) | 第8期計算期間末 (平成27年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,195,316 | 26,733,862 |
| 社債券 | 2,395,238,040 | 2,222,295,040 |
| 未収利息 | 18,614,132 | 17,326,599 |
| その他未収収益 | 281,461 | - |
| 流動資産合計 | 2,446,328,949 | 2,266,355,501 |
| 資産合計 | 2,446,328,949 | 2,266,355,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,580,731 | 12,649,054 |
| 未払解約金 | 6,603,780 | - |
| 未払受託者報酬 | 195,197 | 178,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,431 | 3,388,962 |
| その他未払費用 | 123,757 | 113,755 |
| 流動負債合計 | 24,211,896 | 16,330,158 |
| 負債合計 | 24,211,896 | 16,330,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,382,584,433 | 2,219,132,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,532,620 | 30,892,906 |
| 元本等合計 | 2,422,117,053 | 2,250,025,343 |
| 純資産合計 | 2,422,117,053 | 2,250,025,343 |
| 負債純資産合計 | 2,446,328,949 | 2,266,355,501 |
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