有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 8月20日) | 第7期計算期間末 (平成27年 2月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,630,859 | 32,195,316 |
| 社債券 | 2,533,750,000 | 2,395,238,040 |
| 未収利息 | 19,675,014 | 18,614,132 |
| その他未収収益 | - | 281,461 |
| 流動資産合計 | 2,579,055,873 | 2,446,328,949 |
| 資産合計 | 2,579,055,873 | 2,446,328,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,347,876 | 13,580,731 |
| 未払解約金 | 1,016,165 | 6,603,780 |
| 未払受託者報酬 | 201,246 | 195,197 |
| 未払委託者報酬 | 3,823,090 | 3,708,431 |
| その他未払費用 | 129,269 | 123,757 |
| 流動負債合計 | 19,517,646 | 24,211,896 |
| 負債合計 | 19,517,646 | 24,211,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,517,171,259 | 2,382,584,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,366,968 | 39,532,620 |
| 元本等合計 | 2,559,538,227 | 2,422,117,053 |
| 純資産合計 | 2,559,538,227 | 2,422,117,053 |
| 負債純資産合計 | 2,579,055,873 | 2,446,328,949 |
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