有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 2月20日) | 第6期計算期間末 (平成26年 8月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,596,612 | 25,630,859 |
| 社債券 | 2,788,949,300 | 2,533,750,000 |
| 未収利息 | 21,656,684 | 19,675,014 |
| その他未収収益 | 246,283 | - |
| 流動資産合計 | 2,833,448,879 | 2,579,055,873 |
| 資産合計 | 2,833,448,879 | 2,579,055,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,778,612 | 14,347,876 |
| 未払解約金 | - | 1,016,165 |
| 未払受託者報酬 | 220,096 | 201,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,236 | 3,823,090 |
| その他未払費用 | 148,037 | 129,269 |
| 流動負債合計 | 20,327,981 | 19,517,646 |
| 負債合計 | 20,327,981 | 19,517,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,768,177,691 | 2,517,171,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,943,207 | 42,366,968 |
| 元本等合計 | 2,813,120,898 | 2,559,538,227 |
| 純資産合計 | 2,813,120,898 | 2,559,538,227 |
| 負債純資産合計 | 2,833,448,879 | 2,579,055,873 |
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