有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月14日-平成26年11月13日)

①【純資産の推移】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	2,294	2,294	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2012年 5月14日)	1,714	1,716	1.0160	1.0170
第3計算期間	(2012年11月13日)	798	799	1.0918	1.0928
第4計算期間	(2013年 5月13日)	2,322	2,324	1.2027	1.2037
第5計算期間	(2013年11月13日)	2,734	2,736	1.1523	1.1533
第6計算期間	(2014年 5月13日)	4,451	4,455	1.1820	1.1830
第7計算期間	(2014年11月13日)	6,021	6,026	1.1973	1.1983
	2013年11月末日	2,881	―	1.1620	―
	12月末日	3,061	―	1.1718	―
	2014年 1月末日	3,643	―	1.1437	―
	2月末日	3,666	―	1.1560	―
	3月末日	4,148	―	1.1638	―
	4月末日	4,346	―	1.1723	―
	5月末日	4,590	―	1.1896	―
	6月末日	4,878	―	1.1959	―
	7月末日	5,143	―	1.1973	―
	8月末日	5,444	―	1.2022	―
	9月末日	5,683	―	1.1934	―
	10月末日	5,886	―	1.1945	―
	11月末日	6,197	―	1.2003	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	1,104	1,104	0.9713	0.9713
第2計算期間	(2012年 5月14日)	544	544	1.0632	1.0642
第3計算期間	(2012年11月13日)	274	274	1.1387	1.1397
第4計算期間	(2013年 5月13日)	3,537	3,539	1.5592	1.5602
第5計算期間	(2013年11月13日)	5,549	5,552	1.4775	1.4785
第6計算期間	(2014年 5月13日)	10,902	10,909	1.5534	1.5544
第7計算期間	(2014年11月13日)	34,295	34,314	1.7733	1.7743
	2013年11月末日	5,998	―	1.5324	―
	12月末日	7,376	―	1.5806	―
	2014年 1月末日	8,154	―	1.5085	―
	2月末日	9,008	―	1.5262	―
	3月末日	9,541	―	1.5336	―
	4月末日	10,655	―	1.5500	―
	5月末日	11,265	―	1.5641	―
	6月末日	12,558	―	1.5712	―
	7月末日	15,902	―	1.5796	―
	8月末日	20,264	―	1.6111	―
	9月末日	25,165	―	1.6786	―
	10月末日	29,634	―	1.6762	―
	11月末日	39,500	―	1.8101	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	1,674	1,677	0.9589	0.9609
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,374	1,376	1.0031	1.0051
第3特定期間	(2012年11月13日)	487	488	1.0684	1.0704
第4特定期間	(2013年 5月13日)	1,384	1,386	1.1619	1.1639
第5特定期間	(2013年11月13日)	1,265	1,267	1.1029	1.1049
第6特定期間	(2014年 5月13日)	1,693	1,696	1.1212	1.1232
第7特定期間	(2014年11月13日)	2,153	2,157	1.1254	1.1274
	2013年11月末日	1,270	―	1.1124	―
	12月末日	1,373	―	1.1196	―
	2014年 1月末日	1,510	―	1.0910	―
	2月末日	1,593	―	1.1008	―
	3月末日	1,694	―	1.1069	―
	4月末日	1,681	―	1.1130	―
	5月末日	1,701	―	1.1285	―
	6月末日	1,789	―	1.1326	―
	7月末日	1,762	―	1.1321	―
	8月末日	1,952	―	1.1347	―
	9月末日	1,918	―	1.1247	―
	10月末日	2,084	―	1.1238	―
	11月末日	2,223	―	1.1282	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	632	633	0.9675	0.9695
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,034	1,036	1.0725	1.0745
第3特定期間	(2012年11月13日)	1,030	1,032	1.1345	1.1365
第4特定期間	(2013年 5月13日)	2,978	2,982	1.5475	1.5495
第5特定期間	(2013年11月13日)	3,776	3,781	1.4607	1.4627
第6特定期間	(2014年 5月13日)	4,759	4,766	1.5255	1.5275
第7特定期間	(2014年11月13日)	112,881	114,287	1.6056	1.6256
	2013年11月末日	3,868	―	1.5155	―
	12月末日	4,466	―	1.5615	―
	2014年 1月末日	4,338	―	1.4876	―
	2月末日	4,518	―	1.5033	―
	3月末日	4,615	―	1.5088	―
	4月末日	4,699	―	1.5232	―
	5月末日	4,830	―	1.5360	―
	6月末日	7,869	―	1.5237	―
	7月末日	20,582	―	1.5127	―
	8月末日	36,423	―	1.5211	―
	9月末日	61,724	―	1.5612	―
	10月末日	93,232	―	1.5390	―
	11月末日	146,867	―	1.6380	―