有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)

①【純資産の推移】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	2,294	2,294	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2012年 5月14日)	1,714	1,716	1.0160	1.0170
第3計算期間	(2012年11月13日)	798	799	1.0918	1.0928
第4計算期間	(2013年 5月13日)	2,322	2,324	1.2027	1.2037
第5計算期間	(2013年11月13日)	2,734	2,736	1.1523	1.1533
第6計算期間	(2014年 5月13日)	4,451	4,455	1.1820	1.1830
第7計算期間	(2014年11月13日)	6,021	6,026	1.1973	1.1983
第8計算期間	(2015年 5月13日)	7,405	7,411	1.1724	1.1734
第9計算期間	(2015年11月13日)	7,333	7,340	1.1181	1.1191
第10計算期間	(2016年 5月13日)	6,221	6,227	1.0556	1.0566
第11計算期間	(2016年11月14日)	5,352	5,357	1.0673	1.0683
第12計算期間	(2017年 5月15日)	5,127	5,131	1.2009	1.2019
第13計算期間	(2017年11月13日)	4,848	4,852	1.1728	1.1738
第14計算期間	(2018年 5月14日)	4,248	4,252	1.1440	1.1450
第15計算期間	(2018年11月13日)	3,313	3,316	1.1350	1.1360
第16計算期間	(2019年 5月13日)	2,954	2,957	1.1226	1.1236
第17計算期間	(2019年11月13日)	2,472	2,474	1.0717	1.0727
第18計算期間	(2020年 5月13日)	1,997	1,999	1.0141	1.0151
第19計算期間	(2020年11月13日)	1,703	1,703	0.9903	0.9903
第20計算期間	(2021年 5月13日)	1,441	1,441	0.9806	0.9806
	2020年 5月末日	1,987	―	1.0128	―
	6月末日	1,945	―	1.0083	―
	7月末日	1,873	―	1.0062	―
	8月末日	1,812	―	0.9919	―
	9月末日	1,767	―	0.9950	―
	10月末日	1,726	―	0.9976	―
	11月末日	1,667	―	0.9930	―
	12月末日	1,599	―	0.9878	―
	2021年 1月末日	1,545	―	0.9812	―
	2月末日	1,516	―	0.9839	―
	3月末日	1,445	―	0.9593	―
	4月末日	1,434	―	0.9750	―
	5月末日	1,401	―	0.9784	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	1,104	1,104	0.9713	0.9713
第2計算期間	(2012年 5月14日)	544	544	1.0632	1.0642
第3計算期間	(2012年11月13日)	274	274	1.1387	1.1397
第4計算期間	(2013年 5月13日)	3,537	3,539	1.5592	1.5602
第5計算期間	(2013年11月13日)	5,549	5,552	1.4775	1.4785
第6計算期間	(2014年 5月13日)	10,902	10,909	1.5534	1.5544
第7計算期間	(2014年11月13日)	34,295	34,314	1.7733	1.7743
第8計算期間	(2015年 5月13日)	61,395	61,429	1.8059	1.8069
第9計算期間	(2015年11月13日)	73,389	73,430	1.7625	1.7635
第10計算期間	(2016年 5月13日)	59,664	59,704	1.4820	1.4830
第11計算期間	(2016年11月14日)	52,307	52,342	1.4847	1.4857
第12計算期間	(2017年 5月15日)	49,310	49,337	1.7788	1.7798
第13計算期間	(2017年11月13日)	39,929	39,952	1.7451	1.7461
第14計算期間	(2018年 5月14日)	30,962	30,981	1.6628	1.6638
第15計算期間	(2018年11月13日)	26,358	26,374	1.7347	1.7357
第16計算期間	(2019年 5月13日)	22,319	22,332	1.6804	1.6814
第17計算期間	(2019年11月13日)	18,223	18,234	1.6169	1.6179
第18計算期間	(2020年 5月13日)	14,160	14,169	1.5297	1.5307
第19計算期間	(2020年11月13日)	11,746	11,754	1.4662	1.4672
第20計算期間	(2021年 5月13日)	10,299	10,306	1.5008	1.5018
	2020年 5月末日	14,011	―	1.5303	―
	6月末日	13,346	―	1.5167	―
	7月末日	12,640	―	1.4837	―
	8月末日	12,391	―	1.4853	―
	9月末日	11,997	―	1.4746	―
	10月末日	11,840	―	1.4634	―
	11月末日	11,474	―	1.4545	―
	12月末日	10,838	―	1.4423	―
	2021年 1月末日	10,467	―	1.4381	―
	2月末日	10,431	―	1.4657	―
	3月末日	10,417	―	1.4835	―
	4月末日	10,287	―	1.4920	―
	5月末日	10,265	―	1.5129	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	1,674	1,677	0.9589	0.9609
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,374	1,376	1.0031	1.0051
第3特定期間	(2012年11月13日)	487	488	1.0684	1.0704
第4特定期間	(2013年 5月13日)	1,384	1,386	1.1619	1.1639
第5特定期間	(2013年11月13日)	1,265	1,267	1.1029	1.1049
第6特定期間	(2014年 5月13日)	1,693	1,696	1.1212	1.1232
第7特定期間	(2014年11月13日)	2,153	2,157	1.1254	1.1274
第8特定期間	(2015年 5月13日)	2,550	2,555	1.0912	1.0932
第9特定期間	(2015年11月13日)	2,103	2,107	1.0293	1.0313
第10特定期間	(2016年 5月13日)	2,076	2,081	0.9613	0.9633
第11特定期間	(2016年11月14日)	2,128	2,132	0.9611	0.9631
第12特定期間	(2017年 5月15日)	2,062	2,066	1.0681	1.0701
第13特定期間	(2017年11月13日)	1,696	1,699	1.0326	1.0346
第14特定期間	(2018年 5月14日)	1,209	1,211	0.9961	0.9981
第15特定期間	(2018年11月13日)	1,036	1,038	0.9771	0.9791
第16特定期間	(2019年 5月13日)	969	971	0.9559	0.9579
第17特定期間	(2019年11月13日)	858	859	0.9027	0.9047
第18特定期間	(2020年 5月13日)	700	702	0.8442	0.8462
第19特定期間	(2020年11月13日)	584	586	0.8129	0.8149
第20特定期間	(2021年 5月13日)	416	417	0.7928	0.7948
	2020年 5月末日	700	―	0.8432	―
	6月末日	652	―	0.8376	―
	7月末日	645	―	0.8338	―
	8月末日	637	―	0.8202	―
	9月末日	630	―	0.8208	―
	10月末日	590	―	0.8209	―
	11月末日	569	―	0.8152	―
	12月末日	564	―	0.8090	―
	2021年 1月末日	553	―	0.8015	―
	2月末日	546	―	0.8017	―
	3月末日	429	―	0.7797	―
	4月末日	415	―	0.7904	―
	5月末日	415	―	0.7911	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	632	633	0.9675	0.9695
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,034	1,036	1.0725	1.0745
第3特定期間	(2012年11月13日)	1,030	1,032	1.1345	1.1365
第4特定期間	(2013年 5月13日)	2,978	2,982	1.5475	1.5495
第5特定期間	(2013年11月13日)	3,776	3,781	1.4607	1.4627
第6特定期間	(2014年 5月13日)	4,759	4,766	1.5255	1.5275
第7特定期間	(2014年11月13日)	112,881	114,287	1.6056	1.6256
第8特定期間	(2015年 5月13日)	337,423	341,872	1.5167	1.5367
第9特定期間	(2015年11月13日)	435,270	441,666	1.3610	1.3810
第10特定期間	(2016年 5月13日)	359,266	366,233	1.0314	1.0514
第11特定期間	(2016年11月14日)	298,345	301,536	0.9348	0.9448
第12特定期間	(2017年 5月15日)	296,151	298,951	1.0578	1.0678
第13特定期間	(2017年11月13日)	234,607	237,009	0.9769	0.9869
第14特定期間	(2018年 5月14日)	169,195	170,544	0.8781	0.8851
第15特定期間	(2018年11月13日)	129,077	130,112	0.8727	0.8797
第16特定期間	(2019年 5月13日)	103,230	104,128	0.8043	0.8113
第17特定期間	(2019年11月13日)	79,980	80,744	0.7333	0.7403
第18特定期間	(2020年 5月13日)	59,508	59,954	0.6669	0.6719
第19特定期間	(2020年11月13日)	45,970	46,346	0.6102	0.6152
第20特定期間	(2021年 5月13日)	38,988	39,181	0.6064	0.6094
	2020年 5月末日	58,812	―	0.6672	―
	6月末日	56,070	―	0.6562	―
	7月末日	52,686	―	0.6371	―
	8月末日	50,954	―	0.6328	―
	9月末日	49,048	―	0.6233	―
	10月末日	46,993	―	0.6136	―
	11月末日	44,839	―	0.6053	―
	12月末日	42,573	―	0.5973	―
	2021年 1月末日	41,110	―	0.5926	―
	2月末日	40,650	―	0.6009	―
	3月末日	40,197	―	0.6051	―
	4月末日	39,185	―	0.6055	―
	5月末日	38,800	―	0.6114	―