有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/14-2024/05/13)

①【純資産の推移】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年11月13日)	6,021	6,026	1.1973	1.1983
第8計算期間	(2015年 5月13日)	7,405	7,411	1.1724	1.1734
第9計算期間	(2015年11月13日)	7,333	7,340	1.1181	1.1191
第10計算期間	(2016年 5月13日)	6,221	6,227	1.0556	1.0566
第11計算期間	(2016年11月14日)	5,352	5,357	1.0673	1.0683
第12計算期間	(2017年 5月15日)	5,127	5,131	1.2009	1.2019
第13計算期間	(2017年11月13日)	4,848	4,852	1.1728	1.1738
第14計算期間	(2018年 5月14日)	4,248	4,252	1.1440	1.1450
第15計算期間	(2018年11月13日)	3,313	3,316	1.1350	1.1360
第16計算期間	(2019年 5月13日)	2,954	2,957	1.1226	1.1236
第17計算期間	(2019年11月13日)	2,472	2,474	1.0717	1.0727
第18計算期間	(2020年 5月13日)	1,997	1,999	1.0141	1.0151
第19計算期間	(2020年11月13日)	1,703	1,703	0.9903	0.9903
第20計算期間	(2021年 5月13日)	1,441	1,441	0.9806	0.9806
第21計算期間	(2021年11月15日)	1,198	1,198	0.9453	0.9453
第22計算期間	(2022年 5月13日)	1,007	1,007	0.8653	0.8653
第23計算期間	(2022年11月14日)	819	819	0.7690	0.7690
第24計算期間	(2023年 5月15日)	834	834	0.7996	0.7996
第25計算期間	(2023年11月13日)	689	689	0.7419	0.7419
第26計算期間	(2024年 5月13日)	623	623	0.7615	0.7615
	2023年 5月末日	794	―	0.7767	―
	6月末日	783	―	0.7916	―
	7月末日	791	―	0.8077	―
	8月末日	754	―	0.7774	―
	9月末日	710	―	0.7392	―
	10月末日	678	―	0.7283	―
	11月末日	700	―	0.7697	―
	12月末日	704	―	0.8034	―
	2024年 1月末日	668	―	0.7734	―
	2月末日	664	―	0.7764	―
	3月末日	648	―	0.7798	―
	4月末日	613	―	0.7481	―
	5月末日	608	―	0.7521	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2014年11月13日)	34,295	34,314	1.7733	1.7743
第8計算期間	(2015年 5月13日)	61,395	61,429	1.8059	1.8069
第9計算期間	(2015年11月13日)	73,389	73,430	1.7625	1.7635
第10計算期間	(2016年 5月13日)	59,664	59,704	1.4820	1.4830
第11計算期間	(2016年11月14日)	52,307	52,342	1.4847	1.4857
第12計算期間	(2017年 5月15日)	49,310	49,337	1.7788	1.7798
第13計算期間	(2017年11月13日)	39,929	39,952	1.7451	1.7461
第14計算期間	(2018年 5月14日)	30,962	30,981	1.6628	1.6638
第15計算期間	(2018年11月13日)	26,358	26,374	1.7347	1.7357
第16計算期間	(2019年 5月13日)	22,319	22,332	1.6804	1.6814
第17計算期間	(2019年11月13日)	18,223	18,234	1.6169	1.6179
第18計算期間	(2020年 5月13日)	14,160	14,169	1.5297	1.5307
第19計算期間	(2020年11月13日)	11,746	11,754	1.4662	1.4672
第20計算期間	(2021年 5月13日)	10,299	10,306	1.5008	1.5018
第21計算期間	(2021年11月15日)	9,493	9,499	1.5193	1.5203
第22計算期間	(2022年 5月13日)	8,957	8,963	1.5880	1.5890
第23計算期間	(2022年11月14日)	8,237	8,242	1.5665	1.5675
第24計算期間	(2023年 5月15日)	7,954	7,959	1.5973	1.5983
第25計算期間	(2023年11月13日)	7,210	7,214	1.7161	1.7171
第26計算期間	(2024年 5月13日)	6,871	6,875	1.8653	1.8663
	2023年 5月末日	7,976	―	1.6246	―
	6月末日	8,166	―	1.7089	―
	7月末日	7,954	―	1.6886	―
	8月末日	7,935	―	1.7123	―
	9月末日	7,206	―	1.6776	―
	10月末日	7,024	―	1.6617	―
	11月末日	7,168	―	1.7407	―
	12月末日	7,044	―	1.7566	―
	2024年 1月末日	6,996	―	1.7686	―
	2月末日	6,936	―	1.8202	―
	3月末日	6,947	―	1.8478	―
	4月末日	6,880	―	1.8581	―
	5月末日	6,642	―	1.8749	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年11月13日)	2,153	2,157	1.1254	1.1274
第8特定期間	(2015年 5月13日)	2,550	2,555	1.0912	1.0932
第9特定期間	(2015年11月13日)	2,103	2,107	1.0293	1.0313
第10特定期間	(2016年 5月13日)	2,076	2,081	0.9613	0.9633
第11特定期間	(2016年11月14日)	2,128	2,132	0.9611	0.9631
第12特定期間	(2017年 5月15日)	2,062	2,066	1.0681	1.0701
第13特定期間	(2017年11月13日)	1,696	1,699	1.0326	1.0346
第14特定期間	(2018年 5月14日)	1,209	1,211	0.9961	0.9981
第15特定期間	(2018年11月13日)	1,036	1,038	0.9771	0.9791
第16特定期間	(2019年 5月13日)	969	971	0.9559	0.9579
第17特定期間	(2019年11月13日)	858	859	0.9027	0.9047
第18特定期間	(2020年 5月13日)	700	702	0.8442	0.8462
第19特定期間	(2020年11月13日)	584	586	0.8129	0.8149
第20特定期間	(2021年 5月13日)	416	417	0.7928	0.7948
第21特定期間	(2021年11月15日)	376	377	0.7526	0.7546
第22特定期間	(2022年 5月13日)	287	288	0.6780	0.6800
第23特定期間	(2022年11月14日)	239	240	0.5920	0.5940
第24特定期間	(2023年 5月15日)	209	209	0.6036	0.6056
第25特定期間	(2023年11月13日)	183	184	0.5487	0.5507
第26特定期間	(2024年 5月13日)	163	164	0.5514	0.5534
	2023年 5月末日	201	―	0.5864	―
	6月末日	205	―	0.5956	―
	7月末日	203	―	0.6056	―
	8月末日	192	―	0.5810	―
	9月末日	184	―	0.5507	―
	10月末日	181	―	0.5409	―
	11月末日	183	―	0.5692	―
	12月末日	182	―	0.5919	―
	2024年 1月末日	174	―	0.5681	―
	2月末日	168	―	0.5682	―
	3月末日	168	―	0.5686	―
	4月末日	161	―	0.5438	―
	5月末日	162	―	0.5447	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間	(2014年11月13日)	112,881	114,287	1.6056	1.6256
第8特定期間	(2015年 5月13日)	337,423	341,872	1.5167	1.5367
第9特定期間	(2015年11月13日)	435,270	441,666	1.3610	1.3810
第10特定期間	(2016年 5月13日)	359,266	366,233	1.0314	1.0514
第11特定期間	(2016年11月14日)	298,345	301,536	0.9348	0.9448
第12特定期間	(2017年 5月15日)	296,151	298,951	1.0578	1.0678
第13特定期間	(2017年11月13日)	234,607	237,009	0.9769	0.9869
第14特定期間	(2018年 5月14日)	169,195	170,544	0.8781	0.8851
第15特定期間	(2018年11月13日)	129,077	130,112	0.8727	0.8797
第16特定期間	(2019年 5月13日)	103,230	104,128	0.8043	0.8113
第17特定期間	(2019年11月13日)	79,980	80,744	0.7333	0.7403
第18特定期間	(2020年 5月13日)	59,508	59,954	0.6669	0.6719
第19特定期間	(2020年11月13日)	45,970	46,346	0.6102	0.6152
第20特定期間	(2021年 5月13日)	38,988	39,181	0.6064	0.6094
第21特定期間	(2021年11月15日)	33,896	34,067	0.5961	0.5991
第22特定期間	(2022年 5月13日)	31,128	31,283	0.6046	0.6076
第23特定期間	(2022年11月14日)	27,853	27,997	0.5794	0.5824
第24特定期間	(2023年 5月15日)	25,748	25,883	0.5732	0.5762
第25特定期間	(2023年11月13日)	24,265	24,386	0.5977	0.6007
第26特定期間	(2024年 5月13日)	23,273	23,384	0.6313	0.6343
	2023年 5月末日	25,891	―	0.5829	―
	6月末日	26,649	―	0.6101	―
	7月末日	25,751	―	0.5998	―
	8月末日	25,597	―	0.6053	―
	9月末日	24,583	―	0.5901	―
	10月末日	23,769	―	0.5814	―
	11月末日	24,361	―	0.6062	―
	12月末日	24,024	―	0.6087	―
	2024年 1月末日	23,589	―	0.6098	―
	2月末日	23,845	―	0.6244	―
	3月末日	23,675	―	0.6310	―
	4月末日	23,452	―	0.6315	―
	5月末日	23,101	―	0.6346	―