有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

①【純資産の推移】
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	2,294	2,294	0.9605	0.9605
第2計算期間	(2012年 5月14日)	1,714	1,716	1.0160	1.0170
第3計算期間	(2012年11月13日)	798	799	1.0918	1.0928
第4計算期間	(2013年 5月13日)	2,322	2,324	1.2027	1.2037
第5計算期間	(2013年11月13日)	2,734	2,736	1.1523	1.1533
第6計算期間	(2014年 5月13日)	4,451	4,455	1.1820	1.1830
第7計算期間	(2014年11月13日)	6,021	6,026	1.1973	1.1983
第8計算期間	(2015年 5月13日)	7,405	7,411	1.1724	1.1734
第9計算期間	(2015年11月13日)	7,333	7,340	1.1181	1.1191
第10計算期間	(2016年 5月13日)	6,221	6,227	1.0556	1.0566
第11計算期間	(2016年11月14日)	5,352	5,357	1.0673	1.0683
	2015年11月末日	7,438	―	1.1306	―
	12月末日	7,113	―	1.0905	―
	2016年 1月末日	6,558	―	1.0481	―
	2月末日	6,182	―	1.0218	―
	3月末日	6,419	―	1.0627	―
	4月末日	6,359	―	1.0820	―
	5月末日	6,342	―	1.0663	―
	6月末日	5,819	―	1.0392	―
	7月末日	5,809	―	1.0670	―
	8月末日	5,725	―	1.0587	―
	9月末日	5,586	―	1.0465	―
	10月末日	5,569	―	1.1013	―
	11月末日	5,339	―	1.0872	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年11月14日)	1,104	1,104	0.9713	0.9713
第2計算期間	(2012年 5月14日)	544	544	1.0632	1.0642
第3計算期間	(2012年11月13日)	274	274	1.1387	1.1397
第4計算期間	(2013年 5月13日)	3,537	3,539	1.5592	1.5602
第5計算期間	(2013年11月13日)	5,549	5,552	1.4775	1.4785
第6計算期間	(2014年 5月13日)	10,902	10,909	1.5534	1.5544
第7計算期間	(2014年11月13日)	34,295	34,314	1.7733	1.7743
第8計算期間	(2015年 5月13日)	61,395	61,429	1.8059	1.8069
第9計算期間	(2015年11月13日)	73,389	73,430	1.7625	1.7635
第10計算期間	(2016年 5月13日)	59,664	59,704	1.4820	1.4830
第11計算期間	(2016年11月14日)	52,307	52,342	1.4847	1.4857
	2015年11月末日	73,740	―	1.7791	―
	12月末日	70,386	―	1.6876	―
	2016年 1月末日	66,589	―	1.5989	―
	2月末日	61,573	―	1.4866	―
	3月末日	63,289	―	1.5466	―
	4月末日	62,610	―	1.5568	―
	5月末日	60,702	―	1.5228	―
	6月末日	54,265	―	1.3844	―
	7月末日	55,831	―	1.4556	―
	8月末日	52,540	―	1.4021	―
	9月末日	49,607	―	1.3710	―
	10月末日	53,484	―	1.5068	―
	11月末日	54,608	―	1.5819	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	1,674	1,677	0.9589	0.9609
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,374	1,376	1.0031	1.0051
第3特定期間	(2012年11月13日)	487	488	1.0684	1.0704
第4特定期間	(2013年 5月13日)	1,384	1,386	1.1619	1.1639
第5特定期間	(2013年11月13日)	1,265	1,267	1.1029	1.1049
第6特定期間	(2014年 5月13日)	1,693	1,696	1.1212	1.1232
第7特定期間	(2014年11月13日)	2,153	2,157	1.1254	1.1274
第8特定期間	(2015年 5月13日)	2,550	2,555	1.0912	1.0932
第9特定期間	(2015年11月13日)	2,103	2,107	1.0293	1.0313
第10特定期間	(2016年 5月13日)	2,076	2,081	0.9613	0.9633
第11特定期間	(2016年11月14日)	2,128	2,132	0.9611	0.9631
	2015年11月末日	2,126	―	1.0409	―
	12月末日	2,150	―	1.0023	―
	2016年 1月末日	2,087	―	0.9618	―
	2月末日	1,989	―	0.9356	―
	3月末日	2,069	―	0.9711	―
	4月末日	2,136	―	0.9862	―
	5月末日	2,117	―	0.9710	―
	6月末日	2,107	―	0.9445	―
	7月末日	2,151	―	0.9676	―
	8月末日	2,088	―	0.9582	―
	9月末日	2,165	―	0.9457	―
	10月末日	2,228	―	0.9928	―
	11月末日	2,166	―	0.9788	―

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年11月14日)	632	633	0.9675	0.9695
第2特定期間	(2012年 5月14日)	1,034	1,036	1.0725	1.0745
第3特定期間	(2012年11月13日)	1,030	1,032	1.1345	1.1365
第4特定期間	(2013年 5月13日)	2,978	2,982	1.5475	1.5495
第5特定期間	(2013年11月13日)	3,776	3,781	1.4607	1.4627
第6特定期間	(2014年 5月13日)	4,759	4,766	1.5255	1.5275
第7特定期間	(2014年11月13日)	112,881	114,287	1.6056	1.6256
第8特定期間	(2015年 5月13日)	337,423	341,872	1.5167	1.5367
第9特定期間	(2015年11月13日)	435,270	441,666	1.3610	1.3810
第10特定期間	(2016年 5月13日)	359,266	366,233	1.0314	1.0514
第11特定期間	(2016年11月14日)	298,345	301,536	0.9348	0.9448
	2015年11月末日	447,329	―	1.3737	―
	12月末日	435,096	―	1.2839	―
	2016年 1月末日	415,308	―	1.1974	―
	2月末日	380,492	―	1.0937	―
	3月末日	389,599	―	1.1175	―
	4月末日	384,723	―	1.1037	―
	5月末日	368,025	―	1.0598	―
	6月末日	326,872	―	0.9445	―
	7月末日	331,897	―	0.9714	―
	8月末日	307,205	―	0.9209	―
	9月末日	289,109	―	0.8862	―
	10月末日	308,246	―	0.9580	―
	11月末日	313,026	―	0.9960	―