有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月28日-平成26年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,265,819,959 | 94.42 | |
| 内 日本 | 128,347,700 | 9.57 | |
| 内 韓国 | 53,599,206 | 4.00 | |
| 内 中国 | 59,296,281 | 4.42 | |
| 内 台湾 | 48,561,930 | 3.62 | |
| 内 マレーシア | 19,277,144 | 1.44 | |
| 内 デンマーク | 24,419,596 | 1.82 | |
| 内 イギリス | 120,216,313 | 8.97 | |
| 内 アイルランド | 19,657,250 | 1.47 | |
| 内 オランダ | 25,918,350 | 1.93 | |
| 内 ベルギー | 15,686,755 | 1.17 | |
| 内 フランス | 46,757,876 | 3.49 | |
| 内 ドイツ | 24,214,206 | 1.81 | |
| 内 スイス | 28,111,831 | 2.10 | |
| 内 ポルトガル | 32,236,157 | 2.40 | |
| 内 スペイン | 38,742,508 | 2.89 | |
| 内 イタリア | 46,742,919 | 3.49 | |
| 内 アメリカ | 505,046,958 | 37.67 | |
| 内 ブラジル | 10,664,808 | 0.80 | |
| 内 オーストラリア | 18,322,171 | 1.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 74,831,013 | 5.58 | |
| 純資産総額 | 1,340,650,972 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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