半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,250,072,749 | 96.10 | |
| 内 日本 | 136,849,000 | 10.52 | |
| 内 韓国 | 35,378,589 | 2.72 | |
| 内 中国 | 42,062,350 | 3.23 | |
| 内 台湾 | 28,131,840 | 2.16 | |
| 内 デンマーク | 28,639,968 | 2.20 | |
| 内 イギリス | 93,922,433 | 7.22 | |
| 内 アイルランド | 25,840,478 | 1.99 | |
| 内 ベルギー | 16,324,404 | 1.25 | |
| 内 フランス | 52,934,420 | 4.07 | |
| 内 ドイツ | 51,275,055 | 3.94 | |
| 内 ポルトガル | 20,732,101 | 1.59 | |
| 内 スペイン | 40,975,215 | 3.15 | |
| 内 イタリア | 56,367,779 | 4.33 | |
| 内 アメリカ | 594,153,348 | 45.68 | |
| 内 ブラジル | 7,806,243 | 0.60 | |
| 内 オーストラリア | 18,679,526 | 1.44 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 50,705,108 | 3.90 | |
| 純資産総額 | 1,300,777,857 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 23,424,000 | △1.80 | |
| 内 日本 | 23,424,000 | △1.80 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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