有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月28日-平成27年8月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年9月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 954,786,283 | 95.93 | |
| 内 日本 | 96,644,900 | 9.71 | |
| 内 韓国 | 22,025,364 | 2.21 | |
| 内 中国 | 54,600,902 | 5.49 | |
| 内 台湾 | 9,415,620 | 0.95 | |
| 内 デンマーク | 18,888,493 | 1.90 | |
| 内 イギリス | 15,374,444 | 1.54 | |
| 内 ベルギー | 14,578,920 | 1.46 | |
| 内 フランス | 50,500,983 | 5.07 | |
| 内 ドイツ | 41,951,780 | 4.21 | |
| 内 ポルトガル | 16,720,704 | 1.68 | |
| 内 スペイン | 43,306,474 | 4.35 | |
| 内 イタリア | 47,615,054 | 4.78 | |
| 内 アメリカ | 508,735,595 | 51.11 | |
| 内 オーストラリア | 14,427,050 | 1.45 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 40,546,368 | 4.07 | |
| 純資産総額 | 995,332,651 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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