- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月28日-平成28年8月26日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 892,089,435 | 96.95 | |
| 内 日本 | 82,439,400 | 8.96 | |
| 内 韓国 | 23,498,352 | 2.55 | |
| 内 中国 | 44,649,092 | 4.85 | |
| 内 台湾 | 8,424,860 | 0.92 | |
| 内 デンマーク | 15,934,887 | 1.73 | |
| 内 オランダ | 23,950,134 | 2.60 | |
| 内 ベルギー | 18,129,314 | 1.97 | |
| 内 フランス | 44,850,858 | 4.87 | |
| 内 ドイツ | 43,700,855 | 4.75 | |
| 内 ポルトガル | 12,813,929 | 1.39 | |
| 内 スペイン | 21,694,187 | 2.36 | |
| 内 イタリア | 25,667,700 | 2.79 | |
| 内 アメリカ | 508,794,687 | 55.29 | |
| 内 オーストラリア | 17,541,180 | 1.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 28,097,250 | 3.05 | |
| 純資産総額 | 920,186,685 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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