有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月24日) | 5,117 | 5,217 | 0.9268 | 0.9448 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月24日) | 5,415 | 5,536 | 0.8071 | 0.8251 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月25日) | 5,310 | 5,445 | 0.7089 | 0.7269 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月26日) | 3,271 | 3,331 | 0.6039 | 0.6149 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月24日) | 2,522 | 2,569 | 0.5873 | 0.5983 |
| 2013年 3月末日 | 5,685 | ― | 0.7022 | ― | |
| 4月末日 | 5,535 | ― | 0.6793 | ― | |
| 5月末日 | 4,954 | ― | 0.6622 | ― | |
| 6月末日 | 4,087 | ― | 0.6336 | ― | |
| 7月末日 | 3,620 | ― | 0.6227 | ― | |
| 8月末日 | 3,261 | ― | 0.6034 | ― | |
| 9月末日 | 3,155 | ― | 0.5966 | ― | |
| 10月末日 | 2,893 | ― | 0.5858 | ― | |
| 11月末日 | 2,729 | ― | 0.5778 | ― | |
| 12月末日 | 2,652 | ― | 0.5786 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 2,646 | ― | 0.5795 | ― | |
| 2月末日 | 2,517 | ― | 0.5909 | ― | |
| 3月末日 | 2,371 | ― | 0.5768 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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