有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月24日) | 5,117 | 5,217 | 0.9268 | 0.9448 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月24日) | 5,415 | 5,536 | 0.8071 | 0.8251 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月25日) | 5,310 | 5,445 | 0.7089 | 0.7269 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月26日) | 3,271 | 3,331 | 0.6039 | 0.6149 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月24日) | 2,522 | 2,569 | 0.5873 | 0.5983 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月25日) | 2,023 | 2,064 | 0.5414 | 0.5524 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月24日) | 1,558 | 1,587 | 0.4772 | 0.4862 |
| 第8特定期間末 | (2015年 8月24日) | 1,100 | 1,124 | 0.4022 | 0.4112 |
| 2014年 9月末日 | 1,963 | ― | 0.5247 | ― | |
| 10月末日 | 1,848 | ― | 0.5043 | ― | |
| 11月末日 | 1,756 | ― | 0.4946 | ― | |
| 12月末日 | 1,619 | ― | 0.4726 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,636 | ― | 0.4889 | ― | |
| 2月末日 | 1,544 | ― | 0.4783 | ― | |
| 3月末日 | 1,489 | ― | 0.4717 | ― | |
| 4月末日 | 1,391 | ― | 0.4693 | ― | |
| 5月末日 | 1,354 | ― | 0.4592 | ― | |
| 6月末日 | 1,211 | ― | 0.4291 | ― | |
| 7月末日 | 1,196 | ― | 0.4350 | ― | |
| 8月末日 | 1,090 | ― | 0.4015 | ― | |
| 9月末日 | 956 | ― | 0.3747 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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