有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月26日-平成27年2月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月24日) | 5,117 | 5,217 | 0.9268 | 0.9448 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月24日) | 5,415 | 5,536 | 0.8071 | 0.8251 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月25日) | 5,310 | 5,445 | 0.7089 | 0.7269 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月26日) | 3,271 | 3,331 | 0.6039 | 0.6149 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月24日) | 2,522 | 2,569 | 0.5873 | 0.5983 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月25日) | 2,023 | 2,064 | 0.5414 | 0.5524 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月24日) | 1,558 | 1,587 | 0.4772 | 0.4862 |
| 2014年 2月末日 | 2,517 | ― | 0.5909 | ― | |
| 3月末日 | 2,371 | ― | 0.5768 | ― | |
| 4月末日 | 2,288 | ― | 0.5693 | ― | |
| 5月末日 | 2,176 | ― | 0.5682 | ― | |
| 6月末日 | 2,113 | ― | 0.5564 | ― | |
| 7月末日 | 2,084 | ― | 0.5537 | ― | |
| 8月末日 | 2,041 | ― | 0.5453 | ― | |
| 9月末日 | 1,963 | ― | 0.5247 | ― | |
| 10月末日 | 1,848 | ― | 0.5043 | ― | |
| 11月末日 | 1,756 | ― | 0.4946 | ― | |
| 12月末日 | 1,619 | ― | 0.4726 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,636 | ― | 0.4889 | ― | |
| 2月末日 | 1,544 | ― | 0.4783 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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