- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1108
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 54,254,763 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △3,898 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 54,250,865 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,390,527,537 | 17.72 |
| カナダ | 98,998,715 | 1.26 | |
| ドイツ | 469,479,094 | 5.98 | |
| イタリア | 1,435,240,295 | 18.29 | |
| フランス | 428,838,292 | 5.46 | |
| ベルギー | 543,022,358 | 6.92 | |
| イギリス | 1,256,687,332 | 16.02 | |
| スウェーデン | 83,175,840 | 1.06 | |
| シンガポール | 442,423,800 | 5.64 | |
| 小計 | 6,148,393,263 | 78.38 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 681,073,511 | 8.68 |
| カナダ | 18,736,114 | 0.23 | |
| フランス | 297,804,960 | 3.79 | |
| オーストラリア | 149,638,680 | 1.90 | |
| 小計 | 1,147,253,265 | 14.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 548,598,019 | 6.99 |
| 合計(純資産総額) | 7,844,244,547 | 100.00 | |
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