- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1108
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,317,358 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △6,636 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 49,310,722 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 160,921,500 | 2.01 |
| カナダ | 98,630,911 | 1.23 | |
| メキシコ | 160,932,330 | 2.01 | |
| イタリア | 1,173,909,528 | 14.71 | |
| スペイン | 960,788,109 | 12.04 | |
| ベルギー | 185,921,028 | 2.33 | |
| イギリス | 593,418,275 | 7.43 | |
| スウェーデン | 72,901,890 | 0.91 | |
| シンガポール | 906,208,207 | 11.35 | |
| 小計 | 4,313,631,778 | 54.06 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,025,295,815 | 12.85 |
| カナダ | 19,603,518 | 0.24 | |
| 日本 | 57,093,296 | 0.71 | |
| オーストラリア | 141,045,126 | 1.76 | |
| 小計 | 1,243,037,755 | 15.58 | |
| 社債券 | アメリカ | 205,514,734 | 2.57 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,216,125,826 | 27.77 |
| 合計(純資産総額) | 7,978,310,093 | 100.00 | |
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