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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1108
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 39,888,698 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △927 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 39,887,771 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,212,962,475 | 16.90 |
| カナダ | 87,293,382 | 0.35 | |
| メキシコ | 1,355,120,259 | 5.43 | |
| イタリア | 1,832,009,740 | 7.34 | |
| スペイン | 3,013,743,497 | 12.08 | |
| ベルギー | 2,023,568,551 | 8.11 | |
| スウェーデン | 1,597,733,784 | 6.40 | |
| ポーランド | 614,165,761 | 2.46 | |
| シンガポール | 166,653,823 | 0.66 | |
| 小計 | 14,903,251,272 | 59.78 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 342,280,711 | 1.37 |
| カナダ | 867,051,193 | 3.47 | |
| 小計 | 1,209,331,904 | 4.85 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 3,288,430,221 | 13.19 |
| カナダ | 467,884,143 | 1.87 | |
| 日本 | 55,275,394 | 0.22 | |
| オーストラリア | 393,315,525 | 1.57 | |
| 小計 | 4,204,905,283 | 16.86 | |
| 社債券 | アメリカ | 752,611,658 | 3.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,858,446,088 | 15.47 |
| 合計(純資産総額) | 24,928,546,205 | 100.00 | |
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