有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
野村先進国国債 円投資型1108
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
野村先進国国債 円投資型1108
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 42,843,857 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,308 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 42,852,165 | 100.00 | |
(参考)世界債券アクティブファンド 為替ヘッジ型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 215,764,000 | 1.42 |
| アメリカ | 2,136,321,167 | 14.09 | |
| カナダ | 91,425,195 | 0.60 | |
| メキシコ | 515,186,223 | 3.39 | |
| イタリア | 465,376,560 | 3.06 | |
| フランス | 995,293,075 | 6.56 | |
| スペイン | 1,378,362,134 | 9.09 | |
| ベルギー | 1,220,182,788 | 8.04 | |
| イギリス | 306,725,076 | 2.02 | |
| スウェーデン | 420,468,691 | 2.77 | |
| ポーランド | 844,903,305 | 5.57 | |
| オーストラリア | 305,616,437 | 2.01 | |
| シンガポール | 782,087,454 | 5.15 | |
| 小計 | 9,677,712,105 | 63.83 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 1,513,000,318 | 9.98 |
| カナダ | 18,358,351 | 0.12 | |
| 日本 | 58,360,023 | 0.38 | |
| オーストラリア | 514,020,553 | 3.39 | |
| 小計 | 2,103,739,245 | 13.87 | |
| 社債券 | アメリカ | 205,032,213 | 1.35 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,173,346,279 | 20.93 |
| 合計(純資産総額) | 15,159,829,842 | 100.00 | |
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