有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 5,588 | 5,641 | 0.9522 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 14,460 | 14,602 | 0.9116 | 0.9206 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 30,122 | 30,401 | 0.9692 | 0.9782 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 43,221 | 43,671 | 0.8631 | 0.8721 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 27,142 | 27,444 | 0.8068 | 0.8158 |
| 2013年 2月末日 | 36,045 | ― | 0.9656 | ― | |
| 3月末日 | 45,985 | ― | 0.9515 | ― | |
| 4月末日 | 48,491 | ― | 0.9418 | ― | |
| 5月末日 | 48,337 | ― | 0.9323 | ― | |
| 6月末日 | 44,734 | ― | 0.8707 | ― | |
| 7月末日 | 43,952 | ― | 0.8751 | ― | |
| 8月末日 | 41,706 | ― | 0.8561 | ― | |
| 9月末日 | 39,553 | ― | 0.8654 | ― | |
| 10月末日 | 37,346 | ― | 0.8729 | ― | |
| 11月末日 | 34,515 | ― | 0.8599 | ― | |
| 12月末日 | 30,995 | ― | 0.8376 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 28,077 | ― | 0.8165 | ― | |
| 2月末日 | 26,340 | ― | 0.8134 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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