有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 5,588 | 5,641 | 0.9522 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 14,460 | 14,602 | 0.9116 | 0.9206 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 30,122 | 30,401 | 0.9692 | 0.9782 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 43,221 | 43,671 | 0.8631 | 0.8721 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 27,142 | 27,444 | 0.8068 | 0.8158 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月11日) | 17,661 | 17,867 | 0.7703 | 0.7793 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月10日) | 11,881 | 12,035 | 0.6924 | 0.7014 |
| 2014年 2月末日 | 26,340 | ― | 0.8134 | ― | |
| 3月末日 | 24,408 | ― | 0.8062 | ― | |
| 4月末日 | 22,874 | ― | 0.7938 | ― | |
| 5月末日 | 21,470 | ― | 0.8075 | ― | |
| 6月末日 | 19,951 | ― | 0.8061 | ― | |
| 7月末日 | 18,405 | ― | 0.7955 | ― | |
| 8月末日 | 17,469 | ― | 0.7873 | ― | |
| 9月末日 | 16,221 | ― | 0.7664 | ― | |
| 10月末日 | 15,351 | ― | 0.7561 | ― | |
| 11月末日 | 14,343 | ― | 0.7446 | ― | |
| 12月末日 | 12,701 | ― | 0.7061 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 12,105 | ― | 0.6953 | ― | |
| 2月末日 | 11,609 | ― | 0.7026 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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