有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)

【提出】: 2024/05/13 9:06
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【項目】: 79項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	17,661	17,867	0.7703	0.7793
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	11,881	12,035	0.6924	0.7014
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	7,991	8,059	0.6985	0.7045
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	5,353	5,409	0.5752	0.5812
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	4,670	4,692	0.6221	0.6251
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	4,015	4,034	0.6478	0.6508
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	3,356	3,371	0.6619	0.6649
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	2,597	2,609	0.6644	0.6674
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	2,180	2,190	0.6242	0.6272
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	1,915	1,924	0.5992	0.6022
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	1,773	1,782	0.5759	0.5789
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	1,732	1,741	0.6024	0.6054
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	1,456	1,461	0.5480	0.5500
第19特定期間末	(2021年 2月10日)	1,476	1,481	0.5863	0.5883
第20特定期間末	(2021年 8月10日)	1,276	1,281	0.5577	0.5597
第21特定期間末	(2022年 2月10日)	1,043	1,047	0.5000	0.5020
第22特定期間末	(2022年 8月10日)	790	792	0.4118	0.4128
第23特定期間末	(2023年 2月10日)	785	787	0.4155	0.4165
第24特定期間末	(2023年 8月10日)	703	704	0.3967	0.3977
第25特定期間末	(2024年 2月13日)	662	663	0.3869	0.3879
	2023年 2月末日	760	―	0.4085	―
	3月末日	732	―	0.4007	―
	4月末日	713	―	0.3960	―
	5月末日	698	―	0.3878	―
	6月末日	705	―	0.3932	―
	7月末日	707	―	0.3982	―
	8月末日	700	―	0.3952	―
	9月末日	686	―	0.3873	―
	10月末日	653	―	0.3749	―
	11月末日	673	―	0.3849	―
	12月末日	668	―	0.3892	―
	2024年 1月末日	663	―	0.3869	―
	2月末日	662	―	0.3892	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/11-2024/02/13)

開示資料

決算