有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 2月10日) | 5,588 | 5,641 | 0.9522 | 0.9612 |
| 第2特定期間末 | (2012年 8月10日) | 14,460 | 14,602 | 0.9116 | 0.9206 |
| 第3特定期間末 | (2013年 2月12日) | 30,122 | 30,401 | 0.9692 | 0.9782 |
| 第4特定期間末 | (2013年 8月12日) | 43,221 | 43,671 | 0.8631 | 0.8721 |
| 第5特定期間末 | (2014年 2月10日) | 27,142 | 27,444 | 0.8068 | 0.8158 |
| 第6特定期間末 | (2014年 8月11日) | 17,661 | 17,867 | 0.7703 | 0.7793 |
| 第7特定期間末 | (2015年 2月10日) | 11,881 | 12,035 | 0.6924 | 0.7014 |
| 第8特定期間末 | (2015年 8月10日) | 7,991 | 8,059 | 0.6985 | 0.7045 |
| 第9特定期間末 | (2016年 2月10日) | 5,353 | 5,409 | 0.5752 | 0.5812 |
| 第10特定期間末 | (2016年 8月10日) | 4,670 | 4,692 | 0.6221 | 0.6251 |
| 第11特定期間末 | (2017年 2月10日) | 4,015 | 4,034 | 0.6478 | 0.6508 |
| 第12特定期間末 | (2017年 8月10日) | 3,356 | 3,371 | 0.6619 | 0.6649 |
| 第13特定期間末 | (2018年 2月13日) | 2,597 | 2,609 | 0.6644 | 0.6674 |
| 第14特定期間末 | (2018年 8月10日) | 2,180 | 2,190 | 0.6242 | 0.6272 |
| 2017年 8月末日 | 3,326 | ― | 0.6675 | ― | |
| 9月末日 | 3,213 | ― | 0.6726 | ― | |
| 10月末日 | 3,150 | ― | 0.6835 | ― | |
| 11月末日 | 2,823 | ― | 0.6803 | ― | |
| 12月末日 | 2,725 | ― | 0.6773 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,721 | ― | 0.6850 | ― | |
| 2月末日 | 2,597 | ― | 0.6726 | ― | |
| 3月末日 | 2,475 | ― | 0.6571 | ― | |
| 4月末日 | 2,437 | ― | 0.6585 | ― | |
| 5月末日 | 2,316 | ― | 0.6365 | ― | |
| 6月末日 | 2,210 | ― | 0.6226 | ― | |
| 7月末日 | 2,226 | ― | 0.6361 | ― | |
| 8月末日 | 2,115 | ― | 0.6161 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
