純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】

運用管理費用(信託報酬等)の実質的な負担	ファンドの純資産総額に上限年2.542%の率を乗じて得た額になります。実質的な負担とは、投資対象とする外国投資信託の実質的な運用会社報酬及び管理・保管銀行報酬を含めた費用です。なお、実質的な負担は目安であり、外国投資信託の実際の組入比率により変動します。
監査費用	ファンドの純資産総額に年0.0108%(税抜0.01%)の率を乗じた額。ただし、年54万円(税抜50万円)を上限とします。見直しにより変更となる場合があります。
その他の費用	・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料・外国における資産の保管等に要する費用・借入金の利息・信託財産に関する租税・信託事務の処理に要する諸費用・受託会社の立替えた立替金の利息その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

2014/05/16 11:35

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年3月31日現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	4	25,092

(但し、親投資信託を除きます。)

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、その純資産総額に年1.512%(税抜年1.400%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次のとおりとします。下段( )内は税抜です。

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#4 分配方針（連結）

(ⅱ)売買損益に評価損益を加減して得た利益金額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
②①におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

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#5 投資対象（連結）

1.ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)

設定日	1989年11月22日
基本方針	アジア諸国・地域(日本除く。)の株式(預託証券等を含む)に戦略的な投資を行なうことにより、信託財産の成長を目指します。
投資対象	主として、香港、中国、マレーシア、インドネシア、タイ、シンガポール、韓国、台湾、フィリピン、インド、ベトナム、スリランカなどアジア諸国・地域の企業及び他の海外市場に上場しかつアジアで主に事業展開する企業の株式(これらに準じるものを含みます)に投資を行ないます。なお、域外企業への投資は純資産の10%程度を上限とします。
主な投資制限	①同一企業が発行する企業の株式への投資は、ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。②未上場証券への投資は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。③ヘッジ目的以外のオプション、ワラントへの投資は、ファンドの純資産総額の15%を超えないものとします。
外国投資信託の費用	運用会社報酬:年1.85%管理報酬(上限):年0.28%(純資産総額が最初の1億米ドルまで)年0.25%(純資産総額が1億米ドル超の部分)但し、最低月/6,000米ドルがファンドの純資産から支払われます。
運用会社	Hamon Asset Management Limited

(注) 外国投資信託の運用会社報酬は年率1.85%となっておりますが、代行手数料相当分である1.10%については、当ファンドに割戻しされるため、実質的な運用会社報酬は年率0.75%程度となります。
2.レオス・マネーマザーファンド

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(種類別投資比率)

資産の種類	国/地域	投資比率(%)
その他資産		2.27%
合計(純資産総額)		100.00%

2014/05/16 11:35

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,891,911	3.43
合計(純資産総額)		142,635,168	100.00

<参考>レオス・マネーマザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	51,042	4.86
合計(純資産総額)		1,051,282	100.00

<参考>ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て)

2014/05/16 11:35

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	1	115
純資産合計
当期首残高	239,955	123,954

2014/05/16 11:35

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(平成25年9月30日)
負債合計			214,934	53.8
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本

(2)中間損益計算書

2014/05/16 11:35

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は以下の通りです。

2014/05/16 11:35

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,867,727	円
Ⅱ 負債総額	232,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,635,168	円
Ⅳ 発行済口数	111,673,216	口
Ⅴ 1口当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2773	円

<参考>レオス・マネーマザーファンド

2014/05/16 11:35

#12 資産の評価（連結）

準価額の計算方法
基準価額とは、計算日において、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
なお、基準価額は、便宜上1万口当りで表示されることがあります。

2014/05/16 11:35

#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成26年3月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/05/16 11:35

#14 附属明細表（連結）

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
4.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2014/05/16 11:35