有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月21日) | 58,157,794 | 58,157,794 | 10,178 | 10,178 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月20日) | 160,391,306 | 160,391,306 | 9,949 | 9,949 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月20日) | 144,527,742 | 144,527,742 | 10,138 | 10,138 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月20日) | 117,864,618 | 117,864,618 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 98,600,677 | 98,600,677 | 10,039 | 10,039 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月20日) | 167,379,680 | 167,379,680 | 10,828 | 10,828 |
| 2018年 9月末日 | 108,973,357 | ― | 10,120 | ― | |
| 10月末日 | 101,774,682 | ― | 9,516 | ― | |
| 11月末日 | 103,732,770 | ― | 9,620 | ― | |
| 12月末日 | 100,433,647 | ― | 9,177 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 100,810,602 | ― | 9,564 | ― | |
| 2月末日 | 97,014,149 | ― | 9,881 | ― | |
| 3月末日 | 98,755,654 | ― | 10,050 | ― | |
| 4月末日 | 94,082,033 | ― | 10,340 | ― | |
| 5月末日 | 89,589,528 | ― | 10,389 | ― | |
| 6月末日 | 142,656,187 | ― | 10,605 | ― | |
| 7月末日 | 135,072,786 | ― | 10,950 | ― | |
| 8月末日 | 128,266,414 | ― | 10,554 | ― | |
| 9月末日 | 169,943,934 | ― | 10,887 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
