有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月21日) | 58,157,794 | 58,157,794 | 10,178 | 10,178 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月20日) | 160,391,306 | 160,391,306 | 9,949 | 9,949 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月20日) | 144,527,742 | 144,527,742 | 10,138 | 10,138 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月20日) | 117,864,618 | 117,864,618 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 98,600,677 | 98,600,677 | 10,039 | 10,039 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月20日) | 167,379,680 | 167,379,680 | 10,828 | 10,828 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月23日) | 242,687,479 | 242,687,479 | 7,492 | 7,492 |
| 第8計算期間末 | (2020年 9月23日) | 265,561,037 | 265,561,037 | 8,730 | 8,730 |
| 第9計算期間末 | (2021年 3月22日) | 297,326,966 | 297,326,966 | 10,613 | 10,613 |
| 第10計算期間末 | (2021年 9月21日) | 294,869,154 | 294,869,154 | 11,338 | 11,338 |
| 第11計算期間末 | (2022年 3月22日) | 211,409,721 | 211,409,721 | 11,829 | 11,829 |
| 2021年 3月末日 | 296,204,810 | ― | 10,606 | ― | |
| 4月末日 | 331,078,925 | ― | 10,871 | ― | |
| 5月末日 | 339,123,701 | ― | 11,036 | ― | |
| 6月末日 | 345,035,729 | ― | 11,130 | ― | |
| 7月末日 | 337,055,150 | ― | 11,171 | ― | |
| 8月末日 | 320,256,199 | ― | 11,471 | ― | |
| 9月末日 | 286,253,146 | ― | 11,390 | ― | |
| 10月末日 | 254,885,247 | ― | 11,581 | ― | |
| 11月末日 | 238,048,649 | ― | 11,246 | ― | |
| 12月末日 | 220,417,530 | ― | 11,625 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 213,325,904 | ― | 11,073 | ― | |
| 2月末日 | 204,811,881 | ― | 11,482 | ― | |
| 3月末日 | 218,768,977 | ― | 12,163 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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