有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)

【提出】: 2024/12/19 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2017年 3月21日)	58,157,794	58,157,794	10,178	10,178
第2計算期間末	(2017年 9月20日)	160,391,306	160,391,306	9,949	9,949
第3計算期間末	(2018年 3月20日)	144,527,742	144,527,742	10,138	10,138
第4計算期間末	(2018年 9月20日)	117,864,618	117,864,618	10,230	10,230
第5計算期間末	(2019年 3月20日)	98,600,677	98,600,677	10,039	10,039
第6計算期間末	(2019年 9月20日)	167,379,680	167,379,680	10,828	10,828
第7計算期間末	(2020年 3月23日)	242,687,479	242,687,479	7,492	7,492
第8計算期間末	(2020年 9月23日)	265,561,037	265,561,037	8,730	8,730
第9計算期間末	(2021年 3月22日)	297,326,966	297,326,966	10,613	10,613
第10計算期間末	(2021年 9月21日)	294,869,154	294,869,154	11,338	11,338
第11計算期間末	(2022年 3月22日)	211,409,721	211,409,721	11,829	11,829
第12計算期間末	(2022年 9月20日)	296,727,519	296,727,519	11,096	11,096
第13計算期間末	(2023年 3月20日)	316,496,292	316,496,292	11,230	11,230
第14計算期間末	(2023年 9月20日)	258,616,860	258,616,860	11,285	11,285
第15計算期間末	(2024年 3月21日)	190,581,124	190,581,124	11,958	11,958
第16計算期間末	(2024年 9月20日)	272,034,489	272,034,489	12,422	12,422
	2023年 9月末日	289,898,544	―	11,098	―
	10月末日	229,131,871	―	10,588	―
	11月末日	236,962,465	―	10,884	―
	12月末日	229,423,891	―	11,541	―
	2024年 1月末日	191,483,629	―	11,503	―
	2月末日	178,400,042	―	11,773	―
	3月末日	194,055,075	―	12,226	―
	4月末日	198,912,902	―	11,681	―
	5月末日	188,415,364	―	11,432	―
	6月末日	187,503,941	―	11,649	―
	7月末日	225,731,684	―	11,934	―
	8月末日	263,837,528	―	12,071	―
	9月末日	271,452,365	―	12,385	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/22-2024/09/20)

開示資料

決算