有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/21-2023/03/20)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 3月21日) | 58,157,794 | 58,157,794 | 10,178 | 10,178 |
| 第2計算期間末 | (2017年 9月20日) | 160,391,306 | 160,391,306 | 9,949 | 9,949 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月20日) | 144,527,742 | 144,527,742 | 10,138 | 10,138 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月20日) | 117,864,618 | 117,864,618 | 10,230 | 10,230 |
| 第5計算期間末 | (2019年 3月20日) | 98,600,677 | 98,600,677 | 10,039 | 10,039 |
| 第6計算期間末 | (2019年 9月20日) | 167,379,680 | 167,379,680 | 10,828 | 10,828 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月23日) | 242,687,479 | 242,687,479 | 7,492 | 7,492 |
| 第8計算期間末 | (2020年 9月23日) | 265,561,037 | 265,561,037 | 8,730 | 8,730 |
| 第9計算期間末 | (2021年 3月22日) | 297,326,966 | 297,326,966 | 10,613 | 10,613 |
| 第10計算期間末 | (2021年 9月21日) | 294,869,154 | 294,869,154 | 11,338 | 11,338 |
| 第11計算期間末 | (2022年 3月22日) | 211,409,721 | 211,409,721 | 11,829 | 11,829 |
| 第12計算期間末 | (2022年 9月20日) | 296,727,519 | 296,727,519 | 11,096 | 11,096 |
| 第13計算期間末 | (2023年 3月20日) | 316,496,292 | 316,496,292 | 11,230 | 11,230 |
| 2022年 3月末日 | 218,768,977 | ― | 12,163 | ― | |
| 4月末日 | 213,112,659 | ― | 11,950 | ― | |
| 5月末日 | 204,640,119 | ― | 11,890 | ― | |
| 6月末日 | 204,858,294 | ― | 11,133 | ― | |
| 7月末日 | 209,945,750 | ― | 11,399 | ― | |
| 8月末日 | 306,588,608 | ― | 11,483 | ― | |
| 9月末日 | 286,675,256 | ― | 10,719 | ― | |
| 10月末日 | 300,104,269 | ― | 11,132 | ― | |
| 11月末日 | 328,809,524 | ― | 11,687 | ― | |
| 12月末日 | 316,377,429 | ― | 11,256 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 332,659,249 | ― | 11,729 | ― | |
| 2月末日 | 324,284,939 | ― | 11,504 | ― | |
| 3月末日 | 317,916,213 | ― | 11,279 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
