流動資産
個別
- 2018年8月10日
- 129億9621万
- 2019年2月12日 -11.76%
- 114億6777万
個別
- 2018年8月10日
- 45億5413万
- 2019年2月12日 -5.28%
- 43億1347万
個別
- 2018年8月10日
- 65億9801万
- 2019年2月12日 -11.63%
- 58億3086万
個別
- 2018年8月10日
- 2億5126万
- 2019年2月12日 -11.63%
- 2億2205万
個別
- 2018年8月10日
- 3億6721万
- 2019年2月12日 -4.65%
- 3億5012万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2019/05/10 9:16
(2)中間損益計算書第34期中間会計期間(2018年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 4,473,545 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/05/10 9:16
注記表2018年8月10日現在 2019年2月12日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 307,571 295,354
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2019/05/10 9:16
2017年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 228,153,300 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2019/05/10 9:16
(1口当たりの純資産額)2017年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 37,967,651