流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
【閲覧】

個別

2018年8月10日
1億5567万
2019年2月12日 +6.87%
1億6637万

個別

2018年8月10日
7326万
2019年2月12日 +42.4%
1億433万

個別

2018年8月10日
8610万
2019年2月12日 -6.65%
8038万

個別

2018年8月10日
127万
2019年2月12日 -10.42%
113万

個別

2018年8月10日
187万
2019年2月12日 +26.97%
238万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(負債の部)
流動負債
1 預り金14,806
(2)中間損益計算書
2019/05/10 9:16
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2018年8月10日現在2019年2月12日現在
負債の部
流動負債
未払金303,258,000-
注記表
2019/05/10 9:16
#3 (参考)FOF、財務諸表
(1)貸借対照表
2017年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債622,211
2019/05/10 9:16
#4 (参考)FOF、財務諸表-2
(1)貸借対照表
2017年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債481,022
(1口当たりの純資産額)
2019/05/10 9:16

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