有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成28年2月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	33,941,074	17,427,451,738
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund IV	68,797,648	31,074,384,365
投資信託受益証券 合計		102,738,722	48,501,836,103
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	521,746,700	523,155,416
親投資信託受益証券 合計		521,746,700	523,155,416
合計		624,485,422	49,024,991,519

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。