有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成30年2月13日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	3,579,007	1,582,679,843
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	33,695,873	13,353,674,703
投資信託受益証券 合計		37,274,880	14,936,354,546
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	164,756,721	165,250,991
親投資信託受益証券 合計		164,756,721	165,250,991
合計		202,031,601	15,101,605,537

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。