有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2025年2月10日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 4	11,890,381	1,719,420,472
	Lion Asian HighYieldBond 4	5,640,252	971,680,053
投資信託受益証券 合計		17,530,633	2,691,100,525
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	30,006,333	29,973,326
親投資信託受益証券 合計		30,006,333	29,973,326
合計			2,721,073,851

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。