有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券		平成30年8月10日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Lion Global Investors Asian High Yield Bond Fund Class 4 (AC)	3,579,007	1,422,841,390
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund IV	31,469,800	11,065,914,624
投資信託受益証券 合計		35,048,807	12,488,756,014
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	130,866,563	131,285,336
親投資信託受益証券 合計		130,866,563	131,285,336
合計		165,915,370	12,620,041,350

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。