剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月9日至平成27年3月9日	当 期自平成27年3月10日至平成27年9月7日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,730,187	△2,513,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)		249,764,637	△52,251,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,889,741	24,608,761
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,608,761
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,889,741	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,561,598	27,772,874
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,561,598	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,772,874
分配金		※1140,765,921	※1126,205,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△52,251,659	△423,246,442

2015/11/30 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/30 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月9日至 平成27年3月9日	当 期自 平成27年3月10日至 平成27年9月7日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月9日 至平成26年10月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,778,394円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(325,123,803円)及び分配準備積立金(140,986,528円)より分配対象額は486,888,725円(1万口当たり1,747.85円)であり、うち25,070,810円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年3月10日 至平成27年4月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,124,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,362,581円)及び分配準備積立金(75,757,731円)より分配対象額は412,244,677円(1万口当たり1,646.31円)であり、うち22,536,467円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月8日 至平成26年11月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,351,314円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(330,555,452円)及び分配準備積立金(134,037,459円)より分配対象額は485,944,225円(1万口当たり1,735.25円)であり、うち25,203,889円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年4月8日 至平成27年5月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,004,038円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,095,592円)及び分配準備積立金(67,793,395円)より分配対象額は400,893,025円(1万口当たり1,633.97円)であり、うち22,081,379円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月8日 至平成26年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,541,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(299,953,004円)及び分配準備積立金(111,924,788円)より分配対象額は428,419,169円(1万口当たり1,712.88円)であり、うち22,510,463円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年5月8日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,314,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,497,383円)及び分配準備積立金(59,597,679円)より分配対象額は368,409,545円(1万口当たり1,611.59円)であり、うち20,573,987円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月9日 至平成27年1月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,057,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(321,030,756円)及び分配準備積立金(100,818,317円)より分配対象額は440,906,196円(1万口当たり1,696.30円)であり、うち23,392,997円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年6月9日 至平成27年7月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,757,161円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(288,733,583円)及び分配準備積立金(53,025,088円)より分配対象額は358,515,832円(1万口当たり1,596.54円)であり、うち20,210,260円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月8日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,545,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,200,581円)及び分配準備積立金(90,437,281円)より分配対象額は420,183,499円(1万口当たり1,685.31円)であり、うち22,438,849円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年7月8日 至平成27年8月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,890,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(291,399,553円)及び分配準備積立金(48,932,415円)より分配対象額は355,222,392円(1万口当たり1,573.29円)であり、うち20,320,439円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,949,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,668,613円)及び分配準備積立金(84,055,992円)より分配対象額は409,674,368円(1万口当たり1,664.67円)であり、うち22,148,913円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成27年8月8日 至平成27年9月7日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,070,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,591,271円)及び分配準備積立金(41,528,823円)より分配対象額は352,190,608円(1万口当たり1,547.51円)であり、うち20,482,649円(1万口当たり90円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/30 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	27,589,005,225	18,035,025,931
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		540,727,417	356,007,816

2015/11/30 9:20