有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年9月9日 至 平成27年3月9日 | 当 期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 133,642,291 | 111,468,132 | |
| 受取利息 | 15,686 | 10,640 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 269,925,473 | △ 340,971,308 | |
| 営業収益合計 | △ 136,267,496 | △ 229,492,536 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 365,907 | 297,051 | |
| 委託者報酬 | 17,565,610 | 14,260,350 | |
| その他費用 | 109,692 | 89,041 | |
| 営業費用合計 | 18,041,209 | 14,646,442 | |
| 営業損失(△) | △ 154,308,705 | △ 244,138,978 | |
| 経常損失(△) | △ 154,308,705 | △ 244,138,978 | |
| 当期純損失(△) | △ 154,308,705 | △ 244,138,978 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,730,187 | △ 2,513,489 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 249,764,637 | △ 52,251,659 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,889,741 | 24,608,761 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 24,608,761 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,889,741 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,561,598 | 27,772,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,561,598 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 27,772,874 | |
| 分配金 | ※1 140,765,921 | ※1 126,205,181 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,251,659 | △ 423,246,442 | |
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