- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月10日 至 平成26年3月7日 | 当 期 自 平成26年3月8日 至 平成26年9月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 209,980,229 | 157,839,939 | |
| 受取利息 | 31,781 | 16,111 | |
| 有価証券売買等損益 | 184,969,452 | 125,107,241 | |
| その他収益 | - | 4,126 | |
| 営業収益合計 | 394,981,462 | 282,967,417 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 560,081 | 442,987 | |
| 委託者報酬 | 26,885,632 | 21,266,010 | |
| その他費用 | 172,742 | 133,365 | |
| 営業費用合計 | 27,618,455 | 21,842,362 | |
| 営業利益 | 367,363,007 | 261,125,055 | |
| 経常利益 | 367,363,007 | 261,125,055 | |
| 当期純利益 | 367,363,007 | 261,125,055 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 17,342,355 | 7,318,169 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,047,722 | 194,504,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,791,407 | 31,813,864 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,791,407 | 31,813,864 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,779,034 | 71,773,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,779,034 | 71,773,151 | |
| 分配金 | ※1 217,575,837 | ※1 158,587,872 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,504,910 | 249,764,637 | |
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