- 有報資料
- 107項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年3月8日 至 2019年9月9日 | 当 期 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 18,594,177 | 17,408,835 | |
| 受取利息 | - | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 17,521,133 | △ 30,146,754 | |
| 営業収益合計 | 1,073,044 | △ 12,737,908 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,509 | 1,590 | |
| 受託者報酬 | 67,596 | 60,371 | |
| 委託者報酬 | 3,247,003 | 2,899,432 | |
| その他費用 | 20,621 | 18,078 | |
| 営業費用合計 | 3,337,729 | 2,979,471 | |
| 営業損失(△) | △ 2,264,685 | △ 15,717,379 | |
| 経常損失(△) | △ 2,264,685 | △ 15,717,379 | |
| 当期純損失(△) | △ 2,264,685 | △ 15,717,379 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 929,257 | △ 122,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 308,454,336 | △ 300,142,765 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,284 | 54,351,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,284 | 54,351,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,826,090 | 6,777,373 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,826,090 | 6,777,373 | |
| 分配金 | ※1 16,561,195 | ※1 14,568,018 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 300,142,765 | △ 282,731,631 | |
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