- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月10日 至 平成27年9月7日 | 当 期 自 平成27年9月8日 至 平成28年3月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 111,468,132 | 91,135,740 | |
| 受取利息 | 10,640 | 12,591 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 340,971,308 | △ 31,246,676 | |
| 営業収益合計 | △ 229,492,536 | 59,901,655 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 297,051 | 256,244 | |
| 委託者報酬 | 14,260,350 | 12,301,781 | |
| その他費用 | 89,041 | 76,789 | |
| 営業費用合計 | 14,646,442 | 12,634,814 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 244,138,978 | 47,266,841 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 244,138,978 | 47,266,841 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 244,138,978 | 47,266,841 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,513,489 | △ 8,197,898 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 52,251,659 | △ 423,246,442 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,608,761 | 117,000,500 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,608,761 | 117,000,500 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,772,874 | 130,740,214 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,772,874 | 130,740,214 | |
| 分配金 | ※1 126,205,181 | ※1 126,745,720 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 423,246,442 | △ 508,267,137 | |
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