有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月8日 至 2019年3月7日 | 当 期 自 2019年3月8日 至 2019年9月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,441,322 | 18,594,177 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 48,698,677 | △ 17,521,133 | |
| 営業収益合計 | △ 27,257,354 | 1,073,044 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,023 | 2,509 | |
| 受託者報酬 | 75,486 | 67,596 | |
| 委託者報酬 | 3,625,833 | 3,247,003 | |
| その他費用 | 22,972 | 20,621 | |
| 営業費用合計 | 3,727,314 | 3,337,729 | |
| 営業損失(△) | △ 30,984,668 | △ 2,264,685 | |
| 経常損失(△) | △ 30,984,668 | △ 2,264,685 | |
| 当期純損失(△) | △ 30,984,668 | △ 2,264,685 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,568,636 | △ 929,257 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 274,158,235 | △ 308,454,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,333,621 | 33,034,284 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,333,621 | 33,034,284 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,374,474 | 6,826,090 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,374,474 | 6,826,090 | |
| 分配金 | ※1 24,839,216 | ※1 16,561,195 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 308,454,336 | △ 300,142,765 | |
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