有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月8日 至 平成28年9月7日 | 当 期 自 平成28年9月8日 至 平成29年3月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 79,047,342 | 58,429,919 | |
| 有価証券売買等損益 | 59,706,042 | 24,806,409 | |
| 営業収益合計 | 138,753,384 | 83,236,328 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,492 | 6,190 | |
| 受託者報酬 | 233,882 | 171,805 | |
| 委託者報酬 | 11,228,505 | 8,248,840 | |
| その他費用 | 70,142 | 51,461 | |
| 営業費用合計 | 11,538,021 | 8,478,296 | |
| 営業利益 | 127,215,363 | 74,758,032 | |
| 経常利益 | 127,215,363 | 74,758,032 | |
| 当期純利益 | 127,215,363 | 74,758,032 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,611,819 | 417,195 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 508,267,137 | △ 399,474,357 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,931,097 | 143,736,410 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,931,097 | 143,736,410 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,020,056 | 48,024,006 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,020,056 | 48,024,006 | |
| 分配金 | ※1 114,721,805 | ※1 87,847,312 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 399,474,357 | △ 317,268,428 | |
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