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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)

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【提出】: 2017/05/31 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 108項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年3月8日至平成28年9月7日	当期自平成28年9月8日至平成29年3月7日
営業収益
	受取配当金	79,047,342	58,429,919
	有価証券売買等損益	59,706,042	24,806,409
	営業収益合計	138,753,384	83,236,328
営業費用
	支払利息	5,492	6,190
	受託者報酬	233,882	171,805
	委託者報酬	11,228,505	8,248,840
	その他費用	70,142	51,461
	営業費用合計	11,538,021	8,478,296
営業利益		127,215,363	74,758,032
経常利益		127,215,363	74,758,032
当期純利益		127,215,363	74,758,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,611,819	417,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 508,267,137	△ 399,474,357
剰余金増加額又は欠損金減少額		146,931,097	143,736,410
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	146,931,097	143,736,410
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,020,056	48,024,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,020,056	48,024,006
分配金		※1 114,721,805	※1 87,847,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 399,474,357	△ 317,268,428

開示資料

決算

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