有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月8日 至 2021年3月8日 | 当 期 自 2021年3月9日 至 2021年9月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,035,629 | 17,663,523 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,634,808 | 28,233,952 | |
| 営業収益合計 | 43,670,437 | 45,897,475 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 577 | 706 | |
| 受託者報酬 | 45,069 | 48,194 | |
| 委託者報酬 | 2,165,339 | 2,315,061 | |
| その他費用 | 13,454 | 14,392 | |
| 営業費用合計 | 2,224,439 | 2,378,353 | |
| 営業利益 | 41,445,998 | 43,519,122 | |
| 経常利益 | 41,445,998 | 43,519,122 | |
| 当期純利益 | 41,445,998 | 43,519,122 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 199,955 | 107,361 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 254,519,395 | △ 219,407,343 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,917,088 | 14,885,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,917,088 | 14,885,118 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,202,909 | 3,271,804 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,202,909 | 3,271,804 | |
| 分配金 | ※1 11,848,170 | ※1 11,251,877 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 219,407,343 | △ 175,634,145 | |
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